庆汇租赁有限公司合同管理系统成功上线

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公司简介

庆汇租赁有限公司成立于2001年，为中植集团旗下融资租赁租赁公司（内资），以传统租赁业务为基础，涉及市场分析、业务咨询、风险评估、租赁合同设计等服务。

应用需求

庆汇租赁有限公司利用通达BI实现了合同管理系统，主要包含客户管理、项目管理、业务流程三大应用系统，其中在设计过程中最大限度满足用户的要求，因此，上述的管理系统具有较强的实用性和针对性。

1、客户管理系统

主要实现了客户基础资料管理、客户财务分析、客户信息监控、客户信息查询、并将客户信息形成历史档案。具体模板如下：客户信息表、利润表、资产负债表、现金流量表、财务分析表、客户监控表、客户查询表。

2、项目管理系统

主要实现了财务测算管理、租金提醒、收益管理、项目信息监控、项目汇总等。具体模板如下：收入测算表、成本测算表、收入表、成本表、还款单、收益表、项目监控表、项目汇总表。

3、业务流程

主要实现了立项到付款的全部流程。具体模板如下：项目立项表、物件清单、尽职调查报告、项目审核意见表、项目评审决议表、用印审批单、付款审批单、承租人联络事项单、业务首次检查报告、业务定期检查报告、资产管理部首次检查报告、资产管理部定期检查报告。

选择通达BI的优势

1、贴近需求。

2、部署高效。

3、强大数据计算、分析、网上审批功能。

4、与通达OA集成应用。

5、真正实现了零编程。

设计实现步骤

下图表示了系统的基本框架结构。

一、基础资料

    1、客户信息

    主要是将客户、担保人等信息进行手工录入，形成历史档案；可以通过客户信息穿透到财务数据分析表中；在协作人员的操作中，可以填写协作人员来共享此用户的信息。

    2、资产负债表、利润表、现金流量表

    这三张财务报表是属于同一级别的表单，用来存储财务的基础数据，可以手工录入或者是倒入。

        A 资产负债表

        B 利润表

        C 现金流量表

    3、财务分析

    通过资产负债表、利润表、现金流量表这三张基础数据，获取到财务分析的金额，再根据金额自动计算得到财务比重和财务指标。

        A 财务分析金额

        B 财务分析金额

        C 财务分析指标

二、业务流程

    1、立项报告

    通过企业名称自动获取融资企业情况的所有信息。

    项目立项报告的流程图：

    2、物件清单

    主要用来存储客户项目的租赁物或者抵押物。并且可以通过填写协作人员共享该物件清单。

    3、测算

    在测算工具中实现了等额本息、等额本金、不规则三种计算方式的测算功能。

        A 收入测算

        B 成本测算

    4、收入表、成本表

    这两张表从根据项目编号直接从测算工具中获取数据。

    5、收款单

    当客户进行还款时，一定要填写收款单。

    6、收益表

    通过项目编号自动获取到收入参数、成本参数、以及实现的收益。

    7、尽职调查报告

    实现了通过企业名称和项目编号自动获取客户信息、担保人信息、财务数据、测算数据、担保物以及抵押物。并且通过项目编号穿透到立项报告中。

三、数据汇总

    1、客户信息查询表

    查询在一段时间内，所有的客户信息，包括企业名称、创建时间、担保单位、企业类型、法人代表、成立时间、以及注册地址。并且通过企业名称可以穿透到该用户的尽职调查报告中。

    2、客户监控表

    可以监控每一个客户的立项次数、签订合同的次数、客户信息的变化情况、以及借款的明细。

    3、项目汇总表

    查询付款后的所有项目的信息，包括部分财务信息、放款时间、归属部门、以及签署的日期。

    4、项目监控表

    查询一段时间内所有项目的收入信息、成本信息、以及收益信息。

应用效果

通达BI是一款应用系统构建平台，通过通达BI实现了项目管理、客户管理以及业务流程三大主要应用系统。企业可以通过报表对财务进行测算和分析，大大的减轻了相关人员日常工作量，以前需要花费大量人力物力的工作现在只需报表系统上进行简单操作就可以更好的完成工作，提高了工作效率及质量。并且报表系统操作简单，人员容易上手。