华夏光网通信技术有限公司与通达BI

通达BI新闻中心

项目背景简介

我是北京华夏光网通信技术有限公司的通达报表管理员，作为电信增值服务提供商，与多家基础电信运营商有着良好的合作，主要经营传统电信业务增值服务（VOIP语音和数据）、电信增值业务（视频会议、网络传真、电话会议等）及ICT服务。

我公司致力于优化、整合企业客户的通信资源，满足最终用户日益个性化的产品需求，并提供塑身定制的产品内容打造贵宾级服务，满足各类型客户的需求，并建立电信增值业务可行的商业模式。

伴随着中国电信市场的不断开放，电信增值业务如此巨大的技术和市场发展空间，必然孕育着巨大的机遇与挑战。北京华夏光网通信技术有限公司将不断努力创新，为用户提供更好、更快、更安全的各类电信服务，努力打造“科技服务于客户”的国际化企业。北京创捷网讯通信有限公司的宗旨是“创新开拓最佳性价比的产品，诚挚服务快速成长性的市场，矢志成为一流的通信服务企业”。

应用需求

我公司的报表需求主要分为三部分：财务类、营销类、库存类、采购类的报表。

1、财务类需求状况：通过报表系统实现日常财务批复流程及数据汇总，以便提高财务日常工作效率，例如支出单、代理商返点及结算单、销账表、汇总表等

2、营销类需求状况：通过报表系统实现销售人员考核及销售人员提成统计，使之前繁琐的计算简单化

3、库存类需求状况：通过报表系统实现出入库报表管理，将制单出入库转为电子化数据管理

4、采购类需求状况：通过报表系统实现设备采购、办公用品采购及辅料采购，利用数据库取出月采购总额

主要实现

下面我就两个具有代表性的报表做详细的设计实施说明：

一、支出凭证表

1、设计模板

首先根据需求选定报表所需字段，并设计表格排版，包括字段位置、行高及列宽；

第二步是定义数据表，其中部门字段和报销类型字段都要设置为代码型，便于规范及查询；

第三步是写公式，为方便公司员工填写，便将填报日期、制单人及填报部门以初始填报时自动执行的方式填入报表中；

第四步是在属性设置中设置填报权限、查阅权限及流程设计，下图为流程设计图

因要求所有员工都有填报权限，因此在设计流程时需考虑各部门经理也需要填报，所以流程设计需要从两个方面去考虑，因此就有了上图中制表人为职员时，选择部门主管审批；制表人为部门主管时，选择副总经理审批。

2、实施效果图如下：

二、成本表

成本表是为了汇总每月支出情况而设计的，表中字段是提取各财务支出单、结算单及采购单的各相应字段。

1、设计模板

首先根据需求选定报表所需字段，并设计表格排版，包括字段位置、行高及列宽；

第二步是定义数据表，分为两个部分：月份和款项，月份定义为日期型，方便选择月份；款项定义为字符型；

第三步是定义公式：

为了调用支出单等其他报表的数据，选择数据源时模板选择支出单；

根据公司需求，需要按月查询各部门的各个款项的支出情况，因此公式设计如下：

(fybx001.费用报销单.报销类型="=156")与(fybx001.费用报销单.部门="=142")与(月(本报表.月份.月份)=月(fybx001.费用报销单.单据日期) )；

并将这些公式设置为手动执行，因为填报时需要先选定月份。

第四步是在属性设置中设置填报权限和查阅权限，因为成本表不需要流程审批，因此不需要流程设计。

2、实施效果图如下：

在设计报表时曾遇到许多问题，从最开始如何定义字段到设计公式，最后均通过与通达报表技术人员沟通解决，在使用通达报表后，相关部门都反映工作比以前轻松许多。

由此感谢通达将报表系统带到我们，希望他们可以走的更远。